9月10日,中国铁路总公司发布公告称,将于11日招标发行200亿元的2013年第四期铁路建设债券。
本期债券分为7年期和20年期两个品种,其中7年期品种的发行规模为150亿元,20年期品种的发行规模为50亿元,发行规模共200亿元。两品种票面利率由Shibor基准利率加上基本利差构成,Shibor基准利率为4.4%,7年期品种的基本利差区间为-0.20%-0.80%,20年期品种为0.20%-1.20%,也即两品种招标利率区间分别为4.20%-5.20%和4.60%-5.60%。最终基本利差和最终票面年利率将由市场招标结果确定,招标方式为单一利率(荷兰式)。
日程安排方面,本期债券9月11日招标,9月12日缴款截止并起息。本期债券采用单利按年计息。至2014年起,存续期内每年9月12日付息(遇节假日顺延)。
本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。
据发行公告文件显示,截至本期债券发行前,中国铁路建设债券共发行6987亿元,已兑付167亿元,尚未到期6820亿元,未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息320.22亿元。2013年中国铁路建设债券发行规模为1500亿元。