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『中国铁总』15日发行第五期铁路债券 总计200亿元

字号:T|T 时间:2013/10/14 10:30:15  来源:证券日报   点击率:2299

10月14日,中国铁路总公司(以下简称铁路总公司)将开始招标2013年第五期中国铁路建设债券,总计200亿元,本期债券的起息日为2013年10月15日。至此,2013年铁路总公司累计发行五期铁路建设债券,共计1000亿元。

本期债券分为10年期和20年期两个品种,其中10年期品种的发行规模为150亿元,20年期品种的发行规模为50亿元。本期发债募集资金具体将全部用于新建沈阳至丹东铁路客运专线、新建石家庄至济南铁路客运专线等42个铁路建设项目。本期债券采用固定利率方式,10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为0.00%-1.00%;20年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为0.20%-1.20%。

据记者了解,2013年铁路固定资产投资计划总规模为6600亿元,其中基本建设投资5300亿元。截至2013年6月30日,铁路总公司经审计的汇总资产总计为46631.59亿元,权益合计为17449.44亿元。2013年1-6月,实现运输收入2888.54亿元,征收税后建设基金309.05亿元。

业内人士指出,投资持续较大规模呈稳定增长态势,按照铁路总公司现有现金获取能力来看,仍存在较大的外部融资需求。投资主体多元化的推进、融资渠道的拓宽以及政府有力的政策、资金支持为未来铁路建设资金来源的稳定起到了进一步保障的作用。

2013年7月初,国家发改委发布的《关于中国铁路总公司发行2013年中国铁路建设债券核准的批复》同意铁路总公司2013年分期发行中国铁路建设债券1500亿元,所筹资金全部用于哈尔滨至齐齐哈尔铁路客运专线等73个铁路建设项目。随后7月23日铁路总公司发布了2013年第一期债券,发行规模为200亿元。截至第五期铁路债券发行日(10月15日),在不足三个月的时间内,铁路总公司已经发行1000亿元铁路建设债券。此外,今年5月24日,铁路总公司也发行了2013年第一期中期票据200亿元。

据记者了解,自1995年起,截至2013年第五债铁路建设债券发行前,中国铁路建设债券共发行7187亿元,已兑付167亿元,尚未到期7020亿元,未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息330.77亿元;中期票据共发行1400亿元,已兑付400亿元,尚未到期1000亿元,未到期的中期票据存续期内每年需支付利息42.98亿元;短期融资券共发行2400亿元,已兑付2200亿元,尚未到期200亿元,未到期的短期融资券存续期内每年需支付利息7.60亿元;超短期融资券共发行650亿元,均已兑付。

责任编辑:yh

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